为贯彻落实《合肥市利用国家开发银行政策性贷款管理暂行办法》，督促检查各融资平台及用款单位的项目进展及资金使用情况，切实加强资金管理，提高资金使用效益，确保贷款资金合法有效使用和按期偿还，根据市政府主要领导指示精神，经研究决定，对我市开行贷款项目实施情况进行检查，特制定本工作方案。
一、检查的原则和目标
检查工作以国家和省、市的财经法规制度为依据，坚持客观、公正和实事求是的原则，以“建制度、反违规、查隐患、促整改”为目标，突出“提高开行贷款资金管理规范、安全、有效”这一主题，掌握我市开行贷款项目实施情况，资金管理使用情况以及取得的经济效益、社会效益和生态效益，分析存在的问题，并采取针对性的措施，进一步加大资金管理力度，更好地为我市经济发展服务。
二、检查范围、对象和内容
（一）检查范围：我市利用国家开发银行贷款项目。
（二）检查对象：《合肥市利用国家开发银行政策性贷款管理暂行办法》指定的融资平台和各项目单位。
（三）检查内容：按照省、市开行贷款专项资金管理的要求，结合各个专项资金管理办法和项目实施方案，重点检查项目的组织实施情况、项目资金拨付和管理使用情况以及项目资金使用效益。具体包括：
1．项目组织实施情况及进展情况。各项目是否按照中央、省、市财政专项实施方案确定的项目计划、建设标准和规定程序进行了组织实施，有无具体的实施方案；组织机构是否健全；项目是否按要求进行了招投标和公示，并做到公开、公平、公正；已完成项目和在建项目的进展、整体工程描述、已完成工程描述等。
2．项目资金拨付和管理使用情况。开行贷款资金以及配套资金是否按规定办理了拨付、转帐手续，有无滞留资金问题；资金管理制度是否健全；有无截留、坐支、挪用资金的问题等。
3．项目资金使用效益情况。通过各贷款项目的实施，对当地城市基础设施建设、经济发展起到哪些作用，包括经济效益和社会效益、生态效益等；在探索政府投融资体制和贷款资金管理新思路方面有什么好的经验和做法。
三、检查方式方法
各融资平台及用款单位须就上述检查内容进行自查，形成自查报告，并附以下材料提交市投融资管理中心：
1、项目前期材料复印件。包括：①立项及可行性研究报告批文②土地批文（需要土地部门出具的正式文件，项目涉及的土地应办妥农用地转用审批、征收及供应等手续，须提供“建设用地批准书”和<或>包括项目土地的“土地使用权证”）③规划批文（需要提供经政府有权部门批准的有关规划及批文，须提供“一书两证”）④环评批文⑤可行性研究报告⑥环境影响报告书（报告表或登记表）⑦项目如涉及安全、节能、卫生等其他行政许可事项的，还须提供相应批文；
2、各融资平台及用款单位2005、2006年度及2007年上半年财务报表。
市投融资管理中心将根据自查及上报材料情况，抽取部分项目进行复查，采取听取汇报、查验帐务、翻阅档案、召开座谈会、深入现场检查等形式，对项目单位进行重点检查。主要包括以下几个方面：
1．听取项目实施情况的汇报，主要了解项目的组织领导、方案编制、实施措施和资金使用等方面的情况。
2．实地查看专项组织实施情况。主要了解项目建设进度、标准和质量以及项目运行管护等。
3．查看有关会计账簿以及文件资料等，主要了解资金拨付情况，是否存在被挤占、挪用等问题，并分析项目贷款资金的偿还能力，评价政府债务风险。
4．座谈走访，听取各有关方面对项目实施情况的反映，特别要听取融资平台及项目单位的意见和反映。
5．出具检查报告。检查结束后，各检查组根据项目进展情况、资金使用情况、项目成效、存在问题等写出专题检查报告。
四、检查时间及人员组成
（一）时间安排。
第一阶段： 2007年9月6日-9月20日，各融资平台及项目单位完成自查工作，并将签字盖章后的自查报告提交至市投融资管理中心；
第二阶段：2007年9月21-10月15日，市投融资管理中心组织检查组进行抽查；
第三阶段：2007年10月15日-10月31日，市投融资管理中心完成开行贷款资金专项检查报告。
（二）检查组人员组成。由市投融资管理中心、开行办成员单位以及部分社会中介机构人员组成2个检查组，负责指定项目的复检。联系人：朱才伟;电话：3532309;电子信箱：zhucaiwei@hefei.gov.cn.
五、有关要求
（一）高度重视,精心组织。开展开行贷款资金检查,是加强资金管理工作、切实防范政府债务风险的重要措施。各单位要充分认识开展这项工作的重要性，加强领导, 精心组织，制定行之有效的检查工作实施方案,明确工作目标,落实检查责任,扎扎实实地做好这项工作。
(二) 严格检查,务求实效。检查工作必须深入现场,严格按照项目管理有关规定,认真对照项目批复内容,逐项检查,不走过场,不留死角,全面摸清项目执行情况、资金使用及拨付情况,准确把握政策界限和存在问题的性质,实事求是地反映检查情况,确保检查质量。检查组人员要严格执行廉政纪律和财经法规的规定。
(三)及时整改, 严肃纪律。各单位对自查发现的问题，要深刻分析原因，认真制定整改措施，并认真研究加强开行贷款资金管理的长效机制，对违法违纪问题，要依法依纪严肃处理。投融资管理中心将根据检查情况，通报检查结果，下达整改通知，对问题严重的项目，将视情况进行相应处罚。同时，对检查中发现的好典型、好经验、好做法，将采取适当形式予以表彰和总结、推广。
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